UCHWAŁA NR XXVI/132/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2004 r.

UCHWAŁA NR XXVI/132/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr 15 poz. 148 ze zmian.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 58 790 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 58 790 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 123 429 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Zwiększa się dotacje dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę 30 000 zł. Przemieszczenie środków zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/129/2004 z dnia 25 października 2004 r. " Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004 r." Uchwala się "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004 r." stanowiący załącznik nr 4.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 11 068 078 zł. w tym: na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 1 119 595 zł.

b) wydatki w kwocie 10 159 600 zł w tym: na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 1 119 595 zł.

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 908 478 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczki.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2004 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/132/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2004 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758			Rożne rozliczenia	46 790
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 790
		2750	Środki na ubezpieczenie dochodów gminy	46 790
852			Pomoc społeczna	11 000
	85295		Pozostała działalność	11 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000
OGÓŁEM				58 790	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/132/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2004 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	16 790
	60016		Drogi publiczne gminne	16 790
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 790
710			Działalność usługowa	30 000
	71095		Pozostała działalność	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
852			Pomoc społeczna	11 000
	85295		Pozostała działalność	11 000
		3110	Świadczenia społeczne	11 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000

OGÓŁEM

58 790

0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/132/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2004 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa		36 968
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		36 968
		4260	Zakup energii		36 968
750			Administracja publiczna		3 660
	75023		Urzędy Gmin		3 660
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 660
757			Obsługa długu publicznego	18 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	18 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	18 000
801			Oświata i wychowanie	51 236	56 484
	80101		Szkoły podstawowe	32 247	45 102
			Urząd Gminy i Miasta	4 616	23 080

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 080
			Zespół Szkół w Mirosławcu	7 540	19 791
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		530
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		63
		4260	Zakup energii		10 480
		4270	Zakup usług remontowych		30
		4300	Zakup usług pozostałych		1 280
		4410	Podróże służbowe krajowe		458
			Zespół Szkół w Piecniku	20 091	2 231
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 913
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 068
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 338

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114
	4260	Zakup energii		229
	4270	Zakup usług remontowych	1 913
	4300	Zakup usług pozostałych	58
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		89
	80110		Gimnazja	18 989	11 382
			Zespół Szkół w Mirosławcu	18 490	360
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 270
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250
			Zespół Szkół w Piecniku	499	11 022
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		325
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 557
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217
852			Pomoc społeczna	11 631	11 631
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 787	4 787
		3110	Świadczenia społeczne		4 434
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		353
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 844	6 844
		4300	Zakup usług pozostałych		6 844
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 844
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 470	14 686
	85401		Świetlice szkolne	1 470	14 686
			Zespół Szkół w Mirosławcu	1 470	7 349
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 470
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 530

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		589
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 370
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		860
			Zespół Szkół w Piecniku		7 337
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		421
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 412
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		470
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 092
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 092
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	30000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 092
OGÓŁEM				123 429	123 429

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/132/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2004 r.

Limit wydatków budżetowcyh nawieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów budżetowych dokonano na podstawie:

- podpisanego porozumienia z dnia 18.10.2004 ze Starostwem Powiatowym w Wałczu na dofinansowanie imprezy pn. "Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Śpiewanej Listobranie 2004"organizowanej przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu w kwocie 1000 zł.

- podpisanej umowy z dnia 15.11.2004 r z ANR w Szczecinie na dożywianie dzieci i młodzieży byłych pracowników pgr w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w kwocie 11 000 zł.

- zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z pismem MF nr ST3-4822-6/2004 z dnia 18.11.2004 w kwocie 46 790 zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIA 58 790 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetowych w UGiM Mirosławiec dotyczy:

- dofinansowania imprezy pn. "Ogólnopolski Przegląd Piosenki turystycznej i Śpiewanej Listobranie 2004" organizowanej przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu w kwocie: 1 000 zł.

- dofinansowania dożywiania młodzieży szkolnej byłych pracowników pgr w kwocie 11 000 zł.

- dodatkowe środki z subwencji ogólnej przeznaczone zostaną na:

* sporządzenie planu rozwoju lokalnego, strategii rozwoju gminy, studium wykonalności ścieżki pieszo-rowerowej oraz wniosku o finansowanie projektu "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mirosławiec - Mirosławiec Górny" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w kwocie 30 000 zł.

* zakup wiat przystankowych do Piecnika i Orla oraz wykonanie zatoki autobusowej w Orlu.

3. Przemieszczenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania wydatków w łącznej kwocie 123 429 zł. w tym:

- zwiększenie planu wydatków na opłacenie odsetek od kredytów z uwagi na zwiększenie stóp procentowych w 2004 r. w kwocie: 18 000 zł.

- zmniejszenie środków wynikających z Kontraktu Wojewódzkiego na wyposażenie Szkoły w Piecniku ( z inwestycji na wydatki bieżące) w kwocie 23 080 zł.

- zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne (UGiM i MGOPS) w łącznej kwocie 17 936 zł.

- zwiększenia dotacji dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu zna spłatę zaległych zobowiązań za centralne ogrzewanie wobec ZECWiK w kwocie 30 000 zł.

w UGiM

4. Korekty limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w 2004 r. tj:

- zmniejszenie limitu wydatków w UGiM (rozdział 75023) o kwotę 3 660 zł. (zrezygnowano z zakupu licencji "Podatki")

- zmniejszenie limitu wydatków (rozdział 90095) o kwotę 60 000 zł.(z uwagi na brak decyzji o umorzeniu pożyczki - inwestycja ie będzie realizowana w 2004 r.)

- zmniejszenie limitu wydatków (rozdział 80101) o kwotę 23 080 zł. (ZUW w Szczecinie nie zaliczył wyposażenia Szkoły w Piecniku jako środki inwestycyjne)

- zwiększenie limitu wydatków wMGOPS(rozdział 85219) na zakup kserokopiarki w kwocie 6 844 zł.

- zwiększenie limitu wydatków w UGiM (rozdział 92109) na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Próchnowie w kwocie 11 092 zł.

- zwiększenie limitu na zakup wiat przystankowych (rozdział 60016) do Piecnika i Orla oraz wykonanie zatoki autobusowej w Orlu 16 790 zł.

RAZEM ZMNIEJSZENIE limitu wydatków inwestycyjnych o kwotę 52 014 zł.

Limit wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosić będzie 390 873 zł.