UCHWAŁA NR XLIX/262/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r.

UCHWAŁA NR XLIX/262/2006

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 ze zmian.) art. 165 ustawy z dnia30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmian.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 129 poz. 902) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę19 185 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę19 185 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie100 342 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr XLVII/249/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej XLVII/249/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. Ustala się plan przychodów i wydatków Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały nr XLVII/249/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2006 r. "Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2006 r." nadając mu nowe brzmienie jak w załączniku nr 6.

§ 7. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/251/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2006 r."

§ 8. Ustala się " Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2006 r." stanowiący załącznik nr 7.

§ 9. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XLIII/232/2006 z dnia 13 marca 2006 r. "Wydatki budżetowe Gminy i Miasta Mirosławiec na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, funduszy spójności i innych środków Unii Europejskiej w 2006 r."

§ 10. Ustala się Wydatki budżetowe Gminy i Miasta Mirosławiec na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, funduszy spójności i innych środków Unii Europejskiej w 2006 r." stanowiący załącznik nr 8.

§ 11. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

a) dochodami w kwocie 14 293 785 zł. na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne2 552 244 zł.

b) wydatkami w kwocie14 513 486 zł. na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne2 552 244 zł.

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości219 701 zł. Deficyt będzie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2006 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/262/2006

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 września 2006 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	6 185
	80101		Szkoły podstawowe	6 185
			Zespól Szkół w Mirosławcu	6 185
		0830	Wpływy z usług	4 500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 685
750			Administracja publiczna	13 000
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	13 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000
Ogółem				19 185

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/262/2006

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 września 2006 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	6 185
	80101		Szkoły podstawowe	6 185
			Zespół Szkół w Mirosławcu	6 185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 185
852			Pomoc społeczna	13 000
	85295		Pozostała działalność	13 000
		3110	Świadczenia społeczne	13 000
OGÓŁEM				19 185

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/262/2006

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 września 2006 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	6 395
	60016		Drogi publiczne gminne	6 395
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 395
630			Turystyka	471	901
	63095		Pozostała działalność	471	901
		4170	Wynagrodzenia osobowe		901
		4300	Zakup usług pozostałych	471
757			Obsługa długu publicznego		55 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		55 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		55 000
851			Ochrona zdrowia	645	645
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	645	645

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		645
852			Pomoc społeczna	75 796	35 796
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego	350	33 795
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	12 245
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 650
		4270	Zakup usług remontowych	50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 165	1 165
		3110	Świadczenia społeczne		1 165
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000
		3110	Świadczenia społeczne	40 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 445
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 830
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810

		4110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	836	836
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	86
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		836
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605	8 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 605
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605
	90095		Pozostała działalność		8 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
926			Kultura fizyczna i sport	430
	92601		Obiekty sportowe	430

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430
Ogółem				100 342	100 342

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/262/2006

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 września 2006 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	Pożyczki razem, z tego:	277 700
	Kanalizacja sanitarna: ul. Żurawia, Jastrzębia, Krucza i Leśna	59 000
	Oczyszczalnia ścieków Jabłonkowo	218 700
2	Kredyty razem	150 700
	Oczyszczalnia ścieków Jabłonkowo	150 700
3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	695 585
4	Spłaty kredytów razem, z tego:		904 284
	kredytu w BGŻ Wałcz		112 500
	kredytu w SBL Złotów O/Mirosławiec		325 900
	kredytu w BOŚ Koszalin		465 884
	Ogółem	1 123 985	904 284
	Deficyt		-219 701

Zestawienie budżetu na 2006 r.

Dochody budżetu	14 293 785
Przychody budżetu	1 123 985
RAZEM	15 417 770
Wydatki budżetu	14 513 486
Rozchody Budżetu	904 284
RAZEM	15 417 770

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/262/2006

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 września 2006 r.

Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2006 r.

Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz. / §	Treść	Kwota
I	Stan funduszu na początek roku	40
1	Środki pieniężne	40
2	Należności
3	Zobowiązania
II	Przychody	46 170
	Wpływy z różnych opłat	45 870
0580	Wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu grzywien i kar od osób prawnych	870
0690	Wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	45 000
0920	Pozostałe odsetki	300
	Odsetki bankowe	300
III	Wydatki	44 900
	Wydatki bieżące (własne) w tym:	39 900

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
4210	Zakup materiałów	17 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
4270	Zakup usług remontowych	600
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	Wydatki inwestycyjne	5 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5 000
	Dotacje celowe
IV	Stan funduszu na koniec roku	1 310
1	Środki pieniężne	1 310
2	Należności
3	Zobowiązania

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem:19 185 zł.

tj.:

- dochody własne pozyskane przez Zespół Szkół w Mirosławcu w wysokości6 185 zł.

- darowizna otrzymana od Żywiec Zdrój SA w Mirosławcu w wysokości13 000 zł.

z przeznaczeniem na dożywianie dzieci biednych ze szkół w Mirosławcu oraz w Piecnik,

w dziale i rozdziale wyszczególnionym w załączniku nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę19 185 zł.

w działach i rozdziałach wyszczególnionych w załączniku nr 2.

Przemieszczenie wydatków w łącznej kwocie 100 342 zł.

zgodnie z treścią załącznika nr 3, w tym na:

- dofinansowanie zadania (rozdział 60016) pn. "Budowa drogi i chodnika

ul. Parkowa" (do byłego PGR) w kwocie6 395 zł.

- opłacenie umowy zlecenia wraz z pochodnymi (rozdział 85154)

(wydłużenie umowy zlecenia do 31.12.2006) w łącznej kwocie645 zł.

- przemieszczenia porządkujące plan wydatków wynagrodzeń i pochodnych

w MGOPS w Mirosławcu między poszczególnymi rozdziałami w łącznej kwocie35 796 zł.

- zwiększenie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) wynikających

ze wzrostu stawek czynszu, wody, ścieków, c.o oraz wyroku

Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł "ograniczenie wysokości wydatków

za zajmowany lokal mieszkalny, stanowiących podstawę obliczenia dodatku

mieszkaniowego do 90% poniesionych wydatków jest zgodny z Konstytucją

w wysokości40 000 zł.

- wydatki n a inwestycje (rozdział 90015) pn. "Budowa oświetlenia ul. Akacjowa"

(mapy i projekty) w kwocie1 605 zł.

- wydatki na inwestycję (rozdział 92109) pn. 'Adaptacja w Orlu sklepu

na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem" (remont dachu

wraz z przebudową komina i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej) w wysokości15 000 zł.