Zarządzenie nr 86/2010

ZARZĄDZENIE NR 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2011 r.

Na podstawie §1 usta.2 Uchwały Rady Miejskiej nr LII/315/2010 r. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt planu finansowego jednostki budżetowej winien zawierać:

1.  Prognozowane dochody sporządza się w szczegółowości dział, rozdział, paragraf z podziałem na:

1) dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2)  dochody majątkowe w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

2.  Prognozowane wydatki sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału z podziałem na:

1)  wydatki bieżące z podziałem na:

a)  wydatki jednostek budżetowych, z tego na: > wynagrodzenia i składki od nich naliczane, > wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

b)  dotacje na zadania bieżące,

c)  świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

e)  wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

f)  obsługę długu Gminy,

2)  wydatki majątkowe z podziałem na:

a)  inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,

b)  zakup i objecie akcji i udziałów,

c) wniesienie wkladów do spółek prawa handlowego.

3.  Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

4.  Plan przychodów i wydatków środków ochrony środowiska.

5.  Wysokość dotacji dla samorządowej instytucji kultury.

6.  Zakres i kwoty dotacji celowych planowanych do przekazania ze środków budżetowych.

7. Planowane wpływy z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu zarządzania nieruchomościami komunalnymi wraz z kosztami ich zarządzania. Koszty zarzadzania w zakresie przewyższającym wpływy z czynszów zgodnie z § 8, ust.1 umowy zlecenia w sprawie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.

§ 2. Do projektu planu finansowego nalezy dołączyć:

1.  Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i miasta z uwzględnieniem następującyh danych:

-  nazwa i lokalizacja inwestycji,

-  planowane nakłady na dany rok budżetowy.

§ 3. Pracownicy merytoryczni oraz kierownicy jednostek budżetowych, instytucji kultury, spółki przygotowują plany finansowe na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia (odpowiednio od nr 1 do nr 10) wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków ujętych w zestawieniach tabelarycznych.

§ 4. Do projektu budżetu na 2011 r. nalezy przyjąć następujące założenia: > dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrost o 2,60 % w stosunku do przewidywanego ich wykonania za 2010 r. ( bez zaległości z lat poprzednich), za wyjątkiem podatku rolnego i leśnego, w stosunku do których należy przyjąć ceny, skupu 1 dt żyta oraz 1 m³ drewna, obowiązujące w 2010 r., > pozostałe dochody na poziome faktycznego wykonania oraz w wysokości wynikających z podpisanych umów, > wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac - wzrost o 2,3 % w stosunku do planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2010 r., > wydatki pozapłacowe, za wyjątkiem opłat za energię elektryczną, wodę, gaz, na poziomie planowanego wykonania 2010 r., > opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz - wzrost o 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r., > prognozowana stopa inflacji - 2,30%.

§ 5. Zobowiązuje się pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek budżetowych, zakladu budżetowego, instytucji kultury oraz spółki do ujęcia w projektach planów finansowych niezbędnych wydatków pozapłacowych.

§ 6. Projekty planów finansowych wraz z objaśnieniami należy złożyć do Skarbnika Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2010 r.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

UGiM w Mirosławcu				Załącznik nr 2a
Dział
Rozdział
		Plan jednostkowy wydatków na rok 2011 r.
L.p.	§	Rodzaj wydatku oraz nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	% wzrost
1	Wydatki bieżące (2+5+6+7+8+9), z tego
2	wydatki jednostki ogółem (3+4), z tego
3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	4010
	4040
	4100
	4110
	4120
	4170
4	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (pozostałe paragrafy występujące w jednostce)
5	dotacje na zadania bieżące
6	świadczenia na rzezc osób fizycznych
	3020
	3030
	3240
	3260
7	wydatki na programy realizowane ze środków UE
8	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
9	wydatki na obsługę długu
10	Wydatki majątkowe,z tego
10.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:

	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków UE
10.2	wniesienie wkładów do spółek handlowych
Ogółem wydatki (1+10)
	Uwaga: w 2011 r. nie występują § 474 i 475
		Podpis Dyrektora	Podpis Gł.Księgowego

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

Nazwa jednostki budżetowej				Załącznik nr 3
instytucji kultury
spółki
		Plan dochodów bieżących na 2011 r.
Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodu	Przewidywane wykonanie na 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (kol.6 x 100/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dochody bieżące
w tym  dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków UE
	Uwaga: każdy dział i rozdział winien być podsumowany

				Podpis Dyrektora	Podpis Gł.Księgowego
	Sporzadził:
	Mirosławiec, dn.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

Nazwa jednostki budżetowej				Załącznik nr 4
instytucji kultury
spółki
		Plan dochodów majątkowych na 2011 r.
Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodu	Przewidywane wykonanie na 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (kol.6 x 100/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dochody majątkowe
w tym  dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków UE
	Uwaga: każdy dział i rozdział winien być podsumowany
				Podpis Dyrektora	Podpis Gł.Księgowego

	Sporzadził:
	Mirosławiec, dn.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

Nazwa jednostki budżetowej			Załącznik nr 5
instytucji kultury
spółki
Dział
Rozdział
Plan jednostkowy wydatków płacowych na rok 2011 r.
L.p.	Wyszczególnienie	Planowana kwota wypłaty w 2010 r.	Planowana kwota wypłaty w 2011 r.
1	Nagrody jubileuszowe
2	Odprawy emerytalne
3
	Podpis Dyrektora	Podpis Gł.Księgowego

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

				Załącznik nr 6
	Plan wydatków bieżących na 2011 r.
Rozdział
Nazwa rozdziału
L.p.	Rodzaj usług	§	Planowane wykonanie w       2010 r.	Plan wydatków na 2011 r.	% wzrostu
	Ogółem
	Uwaga: każdy rozdział winien być podsumowany
	Sporządził:
	Mirosławiec, dn.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

		Załącznik nr 7
	Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 r.
	(oddzielnie dla każdego rozdziału)
Rozdział
Nazwa rozdziału
§	Rodzaj zadania inwestycyjnego	Razem plan wydatków na 2011 r.
Ogółem wydatki inwestycyjne
	Sporządził:
	Mirosławiec, dn.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

				Załącznik nr 8
Plan wydatków na dotacje podmiotowe oraz w ramach pożytku publicznego na 2011 r.
Rozdział
Nazwa rozdziału
Rozdzial	§	Nazwa jednostki dotowanej lub nazwa zadania	Przewidywane wykonanie na 2010 r.	Razem plan wydatków na 2011 r.	% wzrostu
Ogółem wydatki na dostacje:
Uwaga: każdy rozdział winien być podsumowany
	Sporządził:
	Mirosławiec, dn.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

				Załącznik nr 9
Planowane wynagrodzenie oraz pochodne od płac na 2011 r.
L.p.	Wyszczególnienie	§ 4010	§ 4040	§ 4110 (15,19%)	§ 4120 (2,45%)	Razem płace i pochodne na 2011 r.
1	płaca zasadnicza
	dodatek funkcyjny
	dodatek specjalny
	Premia
	dodatek stażowy
	Pozostałe płace
	nagrody jubileuszowe
	Ekwiwalent za urlop
	Pochodne od umów zlecenia, o dzieło oraz agen.-prow.
2	nagroda roczna "13"
	OGÓŁEM
	ZESTAWIENIE PŁAC I POCHODNYCH NA 2011 R.
	Wynagrodzenie osobowe	§ 4010
	* z rozdz. 75011
	* z rozdz. 75023
	* z rozdz. 75416
	nagroda roczna "13"	§ 4040
	* z rozdz. 75011
	* z rozdz. 75023
	* z rozdz. 75416
	składki społeczne	§ 4110
	* z rozdz. 75011
	* z rozdz. 75023
	* z rozdz. 75416
	składki na FP	§ 4120
	* z rozdz. 75011
	* z rozdz. 75023
	* z rozdz. 75416
	Ogółem płace i pochodne
	75011
	75023

	75416
	Do załącznika nr 9 proszę dołączyć niżej wyszczególnione zestawienia:
	1.Wykaz pracowników planowanych do zatrudnienia w 2011 r. wg poniższego zestawienia
	Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w miesiącu	Płaca miesięczna	Ilość miesięcy zatrudnienia	Planowana kwota wynagrodzeń w roku
	Pracownicy inwerwencyjni
	Pracownicy publiczni
	Sporządziła: