Zarządzenie nr 59

ZARZĄDZENIE NR 59

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) oraz § 13 uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/496/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 310.681,51 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 295.743,51 zł, zmiany zawiera załącznik nr1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 310.681,51 w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 295.743,51 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 13.831,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 146.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 42.586.590,06 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.624.563,05 zł,

b) wydatkami w kwocie 47.992.383,46 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.624.563,05

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.405.793,40 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- spłaty udzielonych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 141.780,30 zł,

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 900.000,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.364.013,10 zł.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

  

Burmistrz Mirosławca

 

Piotr Pawlik
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 59

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 59

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 59

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.60.2024.MW.3 z dnia 18 kwietnia 2024r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2024r., z rezerwy celowej b. p. poz. 7 (dział 010, rozdział 01095 § 2010), w kwocie 193.737,83 zł,

- Informacji nr 51b/WS/2024 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2024r. DKS.3113.WS.51b.2024 w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku na wypłaty zryczałtowanych diet dla mężów zaufania (dział 751, rozdział 75109 § 2010), w kwocie 560,00 zł,

- Informacji nr 51/PE/2024 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 16 kwietnia 2024r. DKS.3113.PE.51.2024 w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku (dział 751, rozdział 75113 § 2010), w kwocie 21.565,00 zł,

- art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz.U. 2024 poz. 167), środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy (dział 754, rozdział 75495 § 2100), w kwocie 1.160,00 zł,

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2024g z dnia 19 kwietnia 2024r. oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167, z późn.zm.) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dział 758, rozdział 75814 § 2100), tj. środki za okres od 1 do 31 marca 2024 roku - w kwocie 13.778,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.34.2024.MW.5 z dnia 10 kwietnia 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025„ wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, z rezerwy celowej b. p. poz. 26 (dział 801, rozdział 80101 § 2030), w kwocie 12.000,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.42.2024.MW.9 z dnia 23 kwietnia 
2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za 
okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 
2021r. o dodatku osłonowym, z rezerwy celowej b. p. poz. 71 (dział 852, rozdział 85295 § 2010), 
w kwocie 53.880,68 zł.

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.47.2024.NK.6 z dnia 18 kwietnia 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90e ustawy o systemie oświaty, z rezerwy celowej b. p. poz. 26 (dział 854, rozdział 85415 § 2030), w kwocie 14.000,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 310.681,51 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki ogółem w kwocie 310.681,51 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 13.831,00 zł, w tym; 

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 kwietnia 2024 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki związane z realizacją zadań bieżących Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ogółem w kwocie 146.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 4.