Zarządzenie nr 46

ZARZĄDZENIE NR 46

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) oraz § 13 uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/496/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 518.987,44 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 505.623,44 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 518.987,44 w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 505.623,44 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 624.139,10 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 44.375,10 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 40.027.735,21 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.275.244,44 zł,

b) wydatkami w kwocie 45.018.757,84 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.275.244,44

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 4.991.022,63 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- spłaty udzielonych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 141.780,30 zł,

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 900.000,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.949.242,33 zł.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

  

Burmistrz Mirosławca

 

Piotr Pawlik
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 marca 2024 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 marca 2024 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 marca 2024 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 46

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 marca 2024 r.

Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 46

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 29 marca 2024 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz.U. 2024 poz. 167), środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy (dział 754, rozdział 75495 § 2100), w kwocie 1.240,00 zł,

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2024g z dnia 14 marca 2024r. oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dział 758, rozdział 75814 § 2100), tj. środki za okres od 1 do 29 lutego 2024 roku - w kwocie 12.124,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.27.2024.AB.4 z dnia 11 marca 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 (w tym uwzględnione zostały także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku), z rezerwy celowej b. p. poz. 52 (dział 801, rozdziały; 80103, 80104 § 2030), ogółem w kwocie 488.164,00 zł.

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.42.2024.NK.5 z dnia 18 marca 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym, z rezerwy celowej b. p. poz. 71 (dział 852, rozdział 85295 § 2010), w kwocie 17.459,44 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 518.987,44 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki ogółem w kwocie 518.987,44 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 624.139,10 zł, w tym; 

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 29 marca 2024 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki związane z realizacją zadań bieżących Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ogółem w kwocie 44.375,10 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 4.