Zarządzenie nr 156

ZARZĄDZENIE NR 156

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale L/383/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029 (z późn. zmianami) zmienia się;

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, wraz z objaśnieniami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

Burmistrz Mirosławca

 

Piotr Pawlik
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 156/2023

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa1) 

            Wyszczególnienie
2023
2024
2025
20262) 
2027
2028
2029
1. Dochody ogółemX
40 067 319,07
34 348 696,01
40 117 360,00
35 897 276,00
34 138 187,00
35 486 646,00
36 870 625,00
1.1
Dochody bieżąceX, z tego:
31 847 057,07
30 355 909,00
31 958 994,00
32 840 968,00
34 138 187,00
35 486 646,00
36 870 625,00
1.1.1


dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
3 754 125,00
4 050 701,00
4 309 955,00
4 406 502,00
4 580 559,00
4 761 491,00
4 947 189,00
1.1.2


dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
452 668,00
488 429,00
511 141,00
531 331,00
552 319,00
574 136,00
596 527,00
1.1.3


z subwencji ogólnej
9 241 757,90
8 120 962,00
8 498 587,00
8 834 281,00
9 183 235,00
9 545 973,00
9 918 266,00
1.1.4


z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżąceX3) 
4 778 705,04
4 027 574,00
4 214 856,00
4 381 343,00
4 554 406,00
4 734 305,00
4 918 943,00
1.1.5


pozostałe dochody bieżące4), w tym:
13 619 801,13
13 668 243,00
14 424 455,00
14 687 511,00
15 267 668,00
15 870 741,00
16 489 700,00
1.1.5.1




z podatku od nieruchomości
7 480 000,00
8 070 920,00
8 646 218,00
8 779 844,00
9 126 648,00
9 487 151,00
9 857 150,00
1.2
Dochody majątkoweX, w tym:
8 220 262,00
3 992 787,01
8 158 366,00
3 056 308,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1


ze sprzedaży majątkuX
167 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2


z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
7 822 707,13
2 648 629,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Wydatki ogółemX
49 838 521,26
35 451 121,01
39 419 785,00
35 099 701,00
33 638 187,00
34 886 646,00
36 270 625,00
2.1
Wydatki bieżąceX, w tym:
34 702 360,89
30 736 137,00
30 966 364,00
31 538 701,00
31 924 390,00
32 332 836,00
32 745 320,00
2.1.1


na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
13 774 563,25
13 780 719,00
13 835 662,00
14 281 286,00
14 495 505,00
14 705 690,00
14 918 923,00
2.1.2


z tytułu poręczeń i gwarancjiX, w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.1




gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3


wydatki na obsługę długuX, w tym:
168 100,00
261 769,00
178 301,00
93 109,00
50 025,00
31 050,00
10 350,00
2.1.3.1




odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.2




odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
            2.1.3.3




pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Wydatki majątkoweX, w tym:
15 136 160,37
4 714 984,01
8 453 421,00
3 561 000,00
1 713 797,00
2 553 810,00
3 525 305,00
2.2.1


Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:
15 045 660,37
3 370 826,01
0,00
504 692,00
1 713 797,00
2 553 810,00
3 525 305,00
2.2.1.1




wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Wynik budżetuX
-9 771 202,19
-1 102 425,00
697 575,00
797 575,00
500 000,00
600 000,00
600 000,00
3.1
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych5) 
0,00
0,00
697 575,00
797 575,00
500 000,00
600 000,00
600 000,00
4. Przychody budżetuX
10 410 557,49
1 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychX, w tym:
0,00
1 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.1


na pokrycie deficytu budżetuX
0,00
1 102 425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychX6), w tym:
8 280 046,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.1


na pokrycie deficytu budżetuX
7 640 691,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawyX, w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1


na pokrycie deficytu budżetuX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłychX, w tym:
2 130 510,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.1


na pokrycie deficytu budżetuX
2 130 510,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długuX7), w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.1


na pokrycie deficytu budżetuX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Rozchody budżetuX
639 355,30
697 575,00
697 575,00
797 575,00
500 000,00
600 000,00
600 000,00
5.1
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowychX, w tym:
497 575,00
697 575,00
697 575,00
797 575,00
500 000,00
600 000,00
600 000,00
5.1.1


łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańX, z tego:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.1.1




kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawyX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.1.2




kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.1.3




kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:
0,00
x
x
x
x
x
x
5.1.1.3.1






środkami nowego zobowiązania
0,00
x
x
x
x
x
x
5.1.1.3.2






wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
0,00
x
x
x
x
x
x
5.1.1.3.3






innymi środkami
0,00
x
x
x
x
x
x
5.1.1.4




kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długuX
141 780,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Kwota długuX, w tym:
2 092 725,00
3 195 150,00
2 497 575,00
1 700 000,00
1 200 000,00
600 000,00
0,00
6.1
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkówX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy














 
5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
            7.1
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymiX
-2 855 303,82
-380 228,00
992 630,00
1 302 267,00
2 213 797,00
3 153 810,00
4 125 305,00
7.2
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymiX
7 555 253,67
-380 228,00
992 630,00
1 302 267,00
2 213 797,00
3 153 810,00
4 125 305,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań














8.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)X
2,46%
3,64%
3,16%
3,13%
1,86%
2,05%
1,91%
8.1_vROD_2023


0,02
0,04
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)X
-9,04%
-0,45%
4,22%
4,90%
7,65%
10,36%
12,94%
-8,42%
-0,45%
x
x
x
x
x
8.3
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X
14,16%
10,41%
8,44%
6,07%
4,05%
4,05%
2,58%
8.3.1


Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X
17,64%
13,89%
11,92%
9,55%
7,53%
7,53%
6,06%
8.4
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyX
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
8.4.1


Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyX
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK


0,07
0,12
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy














9.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawyX
410 453,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.1


Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyX, w tym:
410 453,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.1.1




środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
383 453,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.2
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2 313 547,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.2.1


Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
2 313 547,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.2.1.1




środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2 021 122,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.3
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawyX
650 507,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.3.1


Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyX, w tym:
650 507,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.3.1.1




finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
586 047,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.4
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
6 429 757,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
            9.4.1


Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
6 429 757,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.4.1.1




finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
3 273 033,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych














10.1
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:
15 899 810,75
5 454 775,61
8 478 334,65
3 561 000,00
0,00
0,00
0,00
10.1.1


bieżące
1 857 204,38
739 791,60
24 913,65
0,00
0,00
0,00
0,00
10.1.2


majątkowe
14 042 606,37
4 714 984,01
8 453 421,00
3 561 000,00
0,00
0,00
0,00
10.2
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.3
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.4
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawyX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.5
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.6
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętychX
497 575,00
697 575,00
697 575,00
697 575,00
0,00
0,00
0,00
10.7
Wydatki zmniejszające długX, w tym:
1 554,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.7.1


spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3X
1 554,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.7.2


spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczkaX, w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.7.2.1




zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.X, w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.7.2.1.1






dokonywana w formie wydatku bieżącegoX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.7.3


wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancjiX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.8
Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.9
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
0,00
x
x
x
x
x
x
10.10
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.11
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9) 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

 
9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 156

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2023 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2023 r. zmieniły się w sposób następujący;

Tabela 1

     L.p.
Wyszczególnienie
Kwoty zawarte w Uchwale Nr LXII/500/2023 z dnia 28.12.2023
Kwoty zawarte w Zarządzeniu Nr 156/2023 z dnia 29.12.2023
Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1
2
3
4
5
1
Dochody ogółem, z tego:
40.067.319,11
40.067.319,07
- 0,04
1.1
dochody bieżące, w tym:
31.847.057,11
31.847.057,07
-0,04
1.1.1
środki na realizację programów UE
410.453,85
410.453,85
-
1.2
Dochody majątkowe, w tym:
8.220.262,00
8.220.262,00
-
1.2.1
środki na realizację programów UE
2.313.547,28
2.313.547,28
-
1.2.2
ze sprzedaży majątku
167.000,00
167.000,00
-
2. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2023 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 2

     L.p.
Wyszczególnienie
Kwoty zawarte w Uchwale Nr LXII/500/2023 z dnia 28.12.2023
Kwoty zawarte w Zarządzeniu Nr 156/2023 z dnia 29.12.2023
Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1
2
3
4
5
1
Wydatki ogółem, z tego:
49.838.521,30
49.838.521,26
-0,04
1.1
Wydatki bieżące, w tym na:
34.716.020,93
34.702.360,89
-13.660,04
1.1.1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
13.800.718,10
13.774.563,25
-26.154,85
     1.1.2
Realizację projektów UE
650.507,38
650.507,38
-
1.1.3
Wydatki bieżące objęte limitem
1.857.204,38
1.857.204,38
-
1.2
Wydatki majątkowe, w tym na:
15.122.500,37
15.136.160,37
13.660,00
1.2.1
Realizację projektów UE
6.429.757,73
6.429.757,73
-
1.2.2
Wydatki majątkowe objęte limitem
14.042.606,37
14.042.606,37
-
 

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.