Zarządzenie nr 96

ZARZĄDZENIE NR 96

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) oraz § 13 uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/496/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 19 562,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 6.504,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 19.562,00 w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 6.504,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 14.070,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 187,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 43.333.313,71 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.813.477,63 zł,

b) wydatkami w kwocie 49.212.483,74 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.813.477,63 zł, 

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.879.170,03 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- spłaty udzielonych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 141.780,30 zł,

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 900.000,00 zł,

-  przychodów niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w wysokości 693.767,42 zł,

-  nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.143.622,31 zł.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2024 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2024 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 96

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2024 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 96

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2024 r.

Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 96

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 29 lipca 2024 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- Informacji nr 51c/WS/2024 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie DKS.3113.WS.51c.2024 z dnia 3 lipca 2024r. w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku oraz wyborów ponownych w dniu 21 kwietnia 2024 roku do Archiwum Państwowego i Delegatury KBW (dział 751, rozdział 75109 § 2010), w kwocie 345,00 zł,

- art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz.U. 2024 poz. 167), środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy, zadanie 1.5 (dział 754, rozdział 75495 § 2100), w kwocie 1.648,00 zł,

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2024g z dnia 19 lipca 2024r. oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167, z późn.zm.) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dział 758, rozdział 75814 § 2100), tj. środki za okres od 1 do 30 czerwca 2024 roku - w kwocie 11.410,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.49.2024.AB.12 z dnia 5 lipca 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023r. (M.P. poz. 1232) z rezerwy celowej b.p. poz. 25 (dział 852, rozdział 85205 § 2030), w kwocie 6.000,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.84.2024.MW.3 z dnia 23 lipca 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503 § 2010), w kwocie 159,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 19.562,00 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki ogółem w kwocie 19.562,00zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 14.070,00 zł, w tym; 
przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 29 lipca 2024 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki związane z realizacją zadań bieżących Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ogółem w kwocie 187,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 4.