Zarządzenie nr 112
Wersja strony w formacie XMLwydane przez | Burmistrza |
---|---|
z dnia | |
w sprawie | zmian w budżecie gminy na 2022r. |
Status | obowiązujące |
ZARZĄDZENIE NR 112
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.
Na podstawie art, 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185) oraz § 16 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIIII/287/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022r., zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 25.036,01 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 64.862,01 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 25.036,01 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 64.862,01 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 347.135,67 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej oraz rozdysponowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia jednorazowe jednostek ogółem w kwocie 81.023,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 40.116.780,66 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.775.702,76 zł,
b) wydatkami w kwocie 42.733.168,55 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.775.702,76 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 2.616.387,89 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.616.387,89 zł.
§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 listopada 2022 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 112
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 listopada 2022 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 112
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 listopada 2022 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 112
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 listopada 2022 r.
Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 112
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 listopada 2022r.
Zmniejszenie dochodów
Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz dotacjami celowymi na zadania zlecone, tj. na podstawie:
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.30.10.2022.NK z dnia 4 listopada 2022r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych realizowanych przez jst w związku z postanowieniami art 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dział 750, rozdział 75011 § 2010) ogółem w kwocie 26.265,32 zł, w tym z rezerwy celowej b.p. poz. 44, w kwocie 11.630,28 zł,
- art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dz.U. poz. 583, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754, rozdział 75495 § 2100), w kwocie 13.360,00 zł,
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2022g z dnia 18 listopada 2022r. i art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dz.U. poz. 583, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dział 758, rozdział 75814 § 2100), tj. środki za okres od 1 do 31 października 2022r. - w kwocie 26.466,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.81.41.2022.NK z dnia 23 listopada 2022r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z rezerwy celowej b.p. poz. 16 (dział 801, rozdział 80153 § 2010), w kwocie 7.821,22 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.6.33.2022.MW z dnia 17 listopada 2022r. na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1 ze zm.) z rezerwy celowej b.p. poz. 24 (dział 852, rozdział 85295 § 2010), w kwocie 9.495,45 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.119.9.2022.AF z dnia 17 listopada 2022r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na postawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (dział 855, rozdział 85502 § 2010), z ustawy budżetowej zmniejszenie o kwotę - 107.153,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.25.11.2022.AB z dnia 8 listopada
2022r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503 § 2010), z rezerwy
celowej b.p. poz. 15 w kwocie 200,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.119.11.2022.MW z dnia 18 listopada 2022r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dział 855, rozdział 85513 § 2010), z ustawy budżetowej zmniejszenie o kwotę - 1.491,00 zł.
Ogółem zmniejszenie dochodów w kwocie 25.036,01 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków
Zmniejszone wydatki ogółem w kwocie 25.036,01 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków budżetu
Przemieszczono wydatki w kwocie 347.135,67 zł, w tym;
przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 listopada 2022 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Rozdysponowanie rezerwy
Rozdysponowuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na;
- planowaną wypłatę wynagrodzenia jednorazowego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (dział 750, rozdział 75023 § 4010) ogółem w kwocie 34.691,00 zł,
- planowaną wypłatę wynagrodzenia jednorazowego w Szkole Podstawowej w Mirosławcu(dział 801, rozdział 80101 § 4010) ogółem w kwocie 3.332,00 zł,
Rozdysponowuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na;
- zakup materiałów i na podróże służbowe (dział 750, rozdziały 75023, 75095 §§ 4210, 4410) ogółem w kwocie 33.000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu (dział 750, rozdział 75095 § 4430) w kwocie 10.000,00 zł.
Ogółem rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 81,023,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 4.