UCHWAŁA NR XII/97/2025 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2025 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2025 r. poz. 1476

UCHWAŁA NR XII/97/2025

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 560.621,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 551.283,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr XI/90/2025 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2025r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r., stanowiący załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XI/90/2025 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2025r. Ustala się dotacje z budżetu gminy Mirosławiec w 2025r. dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XI/90/2025 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2025r. Ustala się wykaz wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2025r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 54.302.767,25 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone 2.094.537,96 zł,

b) wydatkami w kwocie 58.533.589,70 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone 2.094.537,96 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 4.230.822,45 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym, w wysokości 800.000,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 984.084,37 zł,

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości 991.710,18 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 1.455.027,90 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Krawczyk
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/97/2025

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 marca 2025 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/97/2025

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 marca 2025 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/97/2025

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 marca 2025 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/97/2025

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 marca 2025 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/97/2025

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 marca 2025 r.

Zalacznik5.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/97/2025

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 marca 2025 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe, z tytułu ;

- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę za styczeń i luty 2025 wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i na koszty wypłacania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej w gminie, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2024r. poz.1509 ze zm.) (rozdział 40095 § 2180), ogółem w kwocie 75.392,00 zł,

- odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (rozdział 75814 § 0920 ), w wysokości 65.439,16 zł, 

- informacji nr ST3.4751.6.2025 Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025r. o przyznaniu zwiększenia dochodów na rok 2025, w związku z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jst, tj. 4,1% (rozdział 75835 § 2750 ), w wysokości 94.227,00 zł, 

- wydanych decyzji stwierdzających zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (rozdziały; 85214, 85502, 85513 § 0940), ogółem w kwocie 16.780,00 zł,

- porozumienia z PUP w Wałczu w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec (rozdział 85295 § 0970 ), w wysokości 35.000,00 zł, 

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym dochodów bieżących (rozdział 90026 § 0750), na kwotę 34.000,00 zł,

- wpływu dofinansowania po rozliczeniu zadania pn. "Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu" z programu objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" (rozdział 90095 § 6258), w kwocie 239.783,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 560.621,16 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec" środki własne na opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (rozdział 01043 § 6050) w wysokości 15.000,00 zł,

- wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i na koszty wypłacania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej w gminie, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2024r. poz.1509 ze zm.) ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozdział 40095 §§ 2970, 4010, 4110, 4120), ogółem w kwocie 75.392,00 zł,

- zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja pomostu nad jeziorem Kosiakowo w ramach 
zadania pn. "Pojezierze Atrakcji" - pomosty, wiaty przystankowo - rekreacyjne w Gminie 
Mirosławiec" środki własne na dokumentację na budowę wiat (rozdział 63095 § 6050) w wysokości 

- zadanie pn. „Bezpieczeństwo na Wysokim Poziomie; Zakup Samochodu Gaśniczego dla OSP Mirosławiec" gdzie koszt całkowity dostawy ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem to 2.033.190,00 zł, natomiast brakująca kwota po otwarciu ofert będzie stanowić koszt własny niekwalifikowalny w ramach projektu (rozdział 75412 § 6060) w wysokości 183.190,00 zł,

- zadanie pn. "Rozbudowa Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - oddział zamiejscowy Mirosławiec Górny - dokumentacja" - na zwiększenie zakresu dokumentacji o projekty branżowe (rozdział 80104 § 6050) w wysokości 20.000,00 zł,

- zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wynikających z wydanych decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe (rozdziały; 85214, 85502, 85513 § 2910), ogółem w kwocie 16.780,00 zł,

 - świadczenia przysługujące bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie od 01 marca 2025r. do 31 października 2025r. ze środków Funduszu Pracy 60% poniesionych kosztów (rozdział 85295 § 3110), w kwocie 35.000,00 zł,

- dopłaty do kosztów odbioru nieczystości płynnych dowożonych do oczyszczalni pojazdami asenizacyjnymi ze zbiorczych zbiorników bezodpływowych w Jabłonkowie, Orlu, Próchnowie i Łowiczu Wałeckim przez Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Mirosławcu (rozdział 90095 § 4150), w kwocie 193.666,16 zł,

- zakup karty internetowej do obsługi alarmu w świetlicy w Łowiczu Wałeckim, (przemieszczenie środków z rozdziału 75095 do rozdziału 92109 § 4360) w kwocie 300,00 zł,

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, poprzez zwiększenie środków na zadanie pn. "Organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów" i zmniejszenie środków z zadania pn. "Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy Mirosławiec" (przemieszczenie środków z rozdziału 92195 do rozdziału 92605 § 2360), w kwocie 1.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 551.283,16 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2. 

Przychody 

Zmniejsza się plan przychodów ogółem o kwotę 9.338,00 zł do kwoty 4.928.397,45 zł, w tym;

- w § 905 plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. pochodzących z niewykorzystanych w 2024r. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosi 984.084,37 zł,

- w § 906 plan przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem tych środków, wynosi 991.710,18 zł,

- w § 950 zmniejsza się plan przychodów z wolnych środków, o kwotę 2.161.940,90 zł do kwoty 0,00 zł,
- w § 957 zwiększa się plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, o kwotę 2.152.602,90 zł do kwoty 2.152.602,90 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.