UCHWAŁA NR VII/61/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

UCHWAŁA NR VII/61/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 134.163,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 236.251,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2024r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r., stanowiący załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2024r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2024r. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2024r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 45.715.270,29 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone 3.369.083,68 zł,

b) wydatkami w kwocie 49.594.651,91 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone 3.369.083,68 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.879.381,62 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 141.780,30 zł,

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w wysokości 693.767,42 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 3.043.833,90 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Krawczyk
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/61/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/61/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/61/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/61/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/61/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/61/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zalacznik6.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/61/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe, z tytułu ;

- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i na koszty wypłacania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej w gminie, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2023r. poz.1722 ze zm.) zmniejszenie w związku ze zwrotem nadpłaty w kwocie 6.503,89 zł i zwiększenie za październik i listopad 2024r. w kwocie 47.526,12 zł (rozdział 40095 § 2180), ogółem zwiększenie w kwocie 41.022,23 zł,

- otrzymanej nagrody w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2024 (rozdział 75095 § 0970), w kwocie 10.000,00 zł,

 - zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (rozdział 75814 § 0920), w kwocie 40.000,00 zł,

- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym RFIL (rozdział 75816 § 0970), w kwocie 0,06 zł,

- zrealizowanych dochodów Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0670, 0830), ogółem w kwocie 22.141,00 zł,

- zadania pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec„ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 do realizacji w MGOPS w Mirosławcu na lata 2024-2026, działania porządkowe między czwartą cyfrą paragrafu 205 (rozdział 85395 §§ zmniejszenie w 2057, zwiększenie w 2059), przemieszczenie w wysokości 20,49 zł,

- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wynikających z wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (rozdział 85501 §§ 0920, 0940), ogółem w kwocie 15.000,00 zł,

- porozumienia z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze (rozdział 90005 § 2460), w kwocie 6.000,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 134.163,29 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na;

- wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i koszty jego wypłacania 
w wysokości 2% kwoty wypłacanej gminie, z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na 
rynku paliw (Dz.U. 2023 poz.1772 ze zm.) działania porządkowe - zwrot nadpłaty środków za 
okres od kwietnia do września z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 6.503,89 zł 
i zwiększenie na prognozowaną wypłatę wyrównań za październik i listopad 2024r. w kwocie 
47.526,12 zł (rozdział 40095 §§ 2970, 4010, 4110, 4120), zwiększenie ogółem w kwocie 
41.022,23 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 60016 § 4210), zmniejszenie w kwocie 21.500,00 zł,

- zakup usług remontowych związanych z przebudową zjazdu na ul. Szkolnej (rozdział 60016 § 4270), w kwocie 2.800,00 zł,

- zadanie pn. "Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Parkowej i Orlej w Mirosławcu - rezygnacja z realizacji dokumentacji (rozdział 60016 § 6050), zmniejszenie w kwocie 80.073,00 zł,

- koszty postępowania sądowego oraz usługi geodezyjne i kartograficzne (rozdziały 70005, 71012 §§ 4300, 4610), zmniejszenie ogółem w kwocie 32.300,00 zł,

- wydatki związane z odbiorem odpadów z cmentarzy komunalnych w Mirosławcu, Jabłonowie i Hankach (rozdział 71035 § 4300), w kwocie 15.000,00 zł,

- wydatki związane z zakupem obuwia, odzieży i rękawic ochronnych dla pracowników grupy komunalnej, zakupem paliwa i serwisu olejowego do pojazdu Ford, zakupem energii oraz z remontem dwóch systemów kominowych na budynku Urzędu Miejskiego (rozdział 75023 §§ 3020, 4210, 4260, 4270, 4300), ogółem w kwocie 35.000,00 zł,

- zakup artykułów na świąteczne warsztaty i artykułów sportowych w ramach wygranej w konkursie Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2024 (rozdziały 75075 i 92605 § 4210), ogółem w kwocie 10.000,00 zł,

- uzupełnienie składki na "Stowarzyszenie na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego" (rozdział 75095 § 4430), w kwocie 2.000,00 zł,

- zakup usług związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (rozdział 75412 § 4300), w kwocie 3.000,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu o zrealizowane i planowane dochody (rozdział 80104 §§ 4220, w kwocie 22.141,00 zł,

- refundację kosztów dotacji w związku ze zwiększoną liczbą uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Wałcz (rozdział 80104 § 4330), w kwocie 3.740,00 zł,

- koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i uczniów do szkół gminnych (rozdział 80113 §§ 3030, 4300), ogółem w kwocie 2.000,00 zł,

- zadanie pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec„ realizowane w MGOPS w Mirosławcu w latach 2024-2026, działania porządkowe między czwartą cyfrą paragrafu 401 (rozdział 85395 §§ zmniejszenie w 4017, zwiększenie w 4019), przemieszczenie w wysokości 20,49 zł,

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 3240), zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wynikających z wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (rozdziały 85501, 85502 §§ 2910, 4560), ogółem w kwocie 15.000,00 zł,

- zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej i Spacerowej w Mirosławcu - roboty (rozdział 90001 § 6050), w kwocie 100.000,00 zł,

- zadanie pn. Budowa studni chłonnej na ul. Jastrzębiej w Mirosławcu - rezygnacja z realizacji dokumentacji (zalecono wymianę podłoża i zastosowanie drenażu francuskiego) (rozdział 90001 § 6050), zmniejszenie w kwocie 10.000,00 zł,
- koszty obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze (rozdział 90005 §§ 4010, 4110 4120, 4300), ogółem w kwocie 6.000,00 zł.

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirosławiec (rozdział 90015 §§ 4260, 4270), ogółem w kwocie 40.000,00 zł,

- zakup materiałów, zakup usług remontowych i pozostałych (rozdziały 90003, 90004, 90095, 92601 §§ 4210, 4270, 4300), ogółem zmniejszenie w kwocie 49.710,00 zł,

- zakup usługi montażu dekoracji bożonarodzeniowych i zakup usług pozostałych (rozdział 90095 § 4300), ogółem w kwocie 27.000,00 zł,

- zakup energii w świetlicy w Łowiczu Wałeckim (rozdział 92109  § 4260) w kwocie 2.500,00 zł,

- zadanie pn. "Wykonanie systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Bronikowie, Jadwiżynie, Próchnowie, Łowiczu Wałeckim, Orlu, Piecniku, Jabłonowie" zwiększenie o odsetki od RFIL (rozdział 92109  § 6100) w kwocie 0,06 zł,

- dokumentację pozwalającą na naprawę ogrodzenia zabytkowego cmentarza Żydowskiego w Mirosławcu (rozdział 92120  § 4300) w kwocie 9.500,00 zł,

- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Marcinkowicach na zadanie „Modernizacja i prace konserwatorskie przy murach zewnętrznych w Kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Próchnowie" (rozdział 92120  § 6570) w kwocie 92.160,76 zł,

- zakup energii i zakup usługi przeglądu pieca w budynku socjalnym na stadionie miejskim (rozdział 92120  §§ 4260, 4300) ogółem w kwocie 2.970,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 236.251,05 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2. 

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie 102.087,76 zł, do kwoty 4.576.956,62 zł, w tym;

w § 957 zwiększa się plan przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych, o kwotę 102.087,76 zł do kwoty 3.741.408,90 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Krawczyk