UCHWAŁA NR VI/50/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

UCHWAŁA NR VI/50/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 618.630,77 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 1.125.319,69 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 142.600,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr V/38/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 września 2024r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr IV/32/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2024r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr V/38/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 września 2024r. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 7. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr V/38/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 września 2024r. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik nr 6.

§ 8. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr V/38/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 września 2024r. Ustala się plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PRF Polski Ład w Gminie Mirosławiec na 2024r., stanowiący załącznik nr 7.

§ 9. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr V/38/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 września 2024r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 8.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 44.907.348,80 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 4.018.178,48 zł,

b) wydatkami w kwocie 48.684.642,66 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 4.018.178,48 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.777.293,86 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 141.780,30 zł,

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w wysokości 693.767,42 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 2.941.746,14 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Krawczyk
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/50/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2024 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/50/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2024 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/50/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2024 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/50/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2024 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/50/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2024 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/50/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2024 r.

Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/50/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2024 r.

Zalacznik7.pdf

 
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/50/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2024 r.

Zalacznik8.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/50/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2024 r.

Zmniejszenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 173.472,00 zł, z tytułu;

- otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie szyby na przystanku autobusowym w Kalinówce (rozdział 60020 § 0950), w kwocie 1.400,00 zł,

 - otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń piwnicznych budynku urzędu (rozdział 75023 § 0950), w kwocie 35.000,00 zł,

- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach organizowanych robót publicznych przez PUP w Wałczu (rozdział 75023 § 0970), w kwocie 35.800,00 zł,

- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (rozdział 75814 § 0920), w kwocie 33.000,00 zł,

- zrealizowanych dochodów Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80404 §§ 0660, 0670, 0830), ogółem w kwocie 34.272,00 zł,

- zrealizowanych dochodów za dzierżawę gruntów gminnych (czynsz dzierżawny) (rozdział 90026 § 0750), w kwocie 34.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 792.102,77 zł, z tytułu ;

- zmniejszonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618 § 0480), zmniejszenie w kwocie 5.042,77 zł,

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Mirosławiec" działania porządkowe; zmniejszenie środków w 2024r. Planowany termin wykonania robót w  2025r. Promesa wstępna nr Edycja9RP/2023/680/PolskiLad na kwotę 577.600,00 zł do realizacji w 2025r. (rozdział 75816 § 6370), zmniejszenie w 2024r. w kwocie 577.600,00 zł,

- zmiany harmonogramu finansowania projektu "Edukacja w Gminie Mirosławiec" polegającej na przesunięciu transzy dofinansowania z 2024r. na 2025r. (rozdział 80195 §§ 200, 205 z "7" i z "9"), zmniejszenie w 2024r. ogółem w kwocie 209.460,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie 618.630,77 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 218.885,23 zł z przeznaczeniem na;

- zakup usług związanych z naprawą szyby na przystanku autobusowym w Kalinówce (rozdział 60020 § 4300), w kwocie 1.400,00 zł,

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach organizowanych robót publicznych przez PUP w Wałczu (rozdział 75023 §§ 4010, 4110), ogółem w kwocie 35.800,00 zł,

- remont komina budynku urzędu (rozdział 75023 § 4270), w kwocie 22.000,00 zł,
- zakup namiotu promocyjnego i ścianek promocyjnych (rozdział 75075 § 4210), w kwocie 13.000,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu o zrealizowane dochody (rozdział 80104 § 4220), w kwocie 34.272,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku realizującej zadanie pn. "Edukacja w Gminie Mirosławiec" w latach 2024-2025 (działania porządkowe) (rozdział 80195 §§ 424 z "7" i z "9"), zwiększenie w 2024r. związane z faktycznymi potrzebami placówki ogółem o kwotę 15.413,23 zł.

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2480), w kwocie 67.000,00 zł,

- zadanie pn. "Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu" środki własne niekwalifikowalne z przeznaczeniem na roboty budowlane - nawodnienie boiska (rozdział 92601 § 6050), w kwocie 30.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 1.344.204,92 zł, z tytułu ;

- realizacji zadania pn. "Edukacja w Gminie Mirosławiec" (działania porządkowe) w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 80195 §§ 200 z "7" i z "9"), zmniejszenie w 2024r. ogółem o kwotę 40.000,00 zł,

- realizacji zadania pn. "Edukacja w Gminie Mirosławiec" (działania porządkowe) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80195 §§ 401, 479 z "7" i z "9"), zmniejszenie w 2024r. związane z faktycznymi potrzebami placówki ogółem o kwotę 45.300,04 zł,

- zakupu usług pozostałych na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154 § 4300), w kwocie 5.042,77 zł,

- środków własnych na realizację zadania pn. "Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu" działania porządkowe - wartość zadania na lata 2024-2026 - 5.697.733,44 zł ; zmniejszenie środków w 2024r. na roboty i nadzór w kwocie 676.262,11 zł i zwiększenie na 2025r. na roboty w kwocie 539.559,33 zł i nadzór w kwocie 100.000,00 zł i na 2026 r. na nadzór w kwocie 180.000,00 zł (rozdział 85395 § 6050), zmniejszenie w 2024r. ogółem w kwocie 676.262,11 zł,

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Mirosławiec" działania porządkowe; zmniejszenie środków w 2024r. Zmiana terminu wykonania robót z 2024r. na 2025r. (rozdział 90015 § 6370), zmniejszenie w 2024r. w kwocie 577.600,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 1.125.319,69 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2. 

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 października 2024r. ogółem w kwocie 142.600,00 zł, z przeznaczeniem na;

- zakup trzyletniej licencji Systemu Informacji Prawnej LEX Administracja Optimum (rozdział 75023 § 6060) w kwocie 38.000,00 zł,

- dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113 § 4300) w kwocie 35.000,00 zł,

 - wynagrodzenie nauczyciela religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym 
Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu, zabezpieczenie środków na kontynuację realizowanego porozumienia (rozdział 80195 § 2310) w kwocie 4.000,00 zł,

- realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153 § 4300), w kwocie 5.000,00 zł,

- realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154 §§ 4170, 4390, 4610), ogółem w kwocie 5.600,00 zł,

- zakup energii w świetlicy Wsparcia Dziennego w Mirosławcu Górnym (rozdział 85395  § 4260) w kwocie 5.000,00 zł,

- zabezpieczenie ciągłości realizacji zadania w MGOPS - Rodziny Zastępcze (rozdział 85508  § 4330) w kwocie 50.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody w kwocie 506.688,92 zł, do kwoty 4.474.868,86 zł, w tym;

w § 957 zmniejsza się plan przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych, o kwotę 506.688,92 zł do kwoty 3.639.321,14 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Krawczyk