UCHWAŁA NR XXII/119/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2004 r.

UCHWAŁA NR XXII/119/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (dz.U. nr 15 poz. 148 ze zmian.) oraz art. 420 z dnia 27.04.2001 r. ustawy prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 22 825 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 22 825 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Zwiększa się dotację dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu o kwotę 3 422 zł. Przemieszczenie środków zawiera załącznik nr 3. Po dokonanych zmianach plan przychodów i kosztów dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu stanowi załącznik nr 4.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 11a do uchwały nr XV/97/2004 r. z dnia 23 lutego 2004 r. "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r." nadając mu nowe brzmienie jak w załączniku nr 5.

§ 5. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 12 358 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a)  dochodami w kwocie 10 788 521 zł w tym: na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 901 578 zł.

b)  wydatkami w kwocie 9 880 043 zł w tym: na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 901 578 zł.

c)  wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 908 478 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczki.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2004 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/119/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 czerwca 2004 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	12 571	0
	75023		Urzędy gmin	12 571	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 571	0
758			Różne rozliczenia	10 254	0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	10 254	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 254	0
OGÓŁEM				22 825	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/119/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 czerwca 2004 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	10 254
	75095		Pozostała działalność	10 254
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 254
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
852			Pomoc społeczna	12 571
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 571
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350
		4210	Zakup materiałów i usług	345
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650

		4410	Podróże służbowe krajowe	350
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	925
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434
OGÓŁEM				22 825

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/119/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 czerwca 2004 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	12 307	12 307
	80101		Szkoły podstawowe	8 885	8 885
			Zespół Szkół w Mirosławcu	7 199	7 199
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 199
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 199	0
			Zespół Szkół w Piecniku	1 686	1 686
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 686
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 686	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 422	3 422
			Urząd Gminy i Miasta	3 422	3 422
		4300	Zakup usług pozostałych		3 422
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 422

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51	51
	85401		Świetlice szkolne	51	51
			Zespół Szkół w Piecniku	51	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51
OGÓŁEM				12  358	12 358

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/119/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 czerwca 2004 r.

Szczegółowy plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Mirosławcu na 2004 r.

Poz. / §	Treść	Kwota
I	Stan funduszu na poczek roku	30 057
1	Środki pieniężne	30 057
2	Należności
3	Zobowiązania
II	Przychody	35 300
	Wpływy z różnych opłat	35 000
069	Wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	35 000
092	Pozostałe odsetki	300
	Odsetki bankowe	300
III	Wydatki
1	Wydatki bieżące (własne) w tym:	65 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	26 136

6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	23 864
2	Dotacje celowe
IV	Stan funduszu na koniec roku	357
1	Środki pieniężne	357
2	Należności
3	Zobowiązania

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów budżetu gminy i miasta.

Dochody budżetu gminy i miasta zostały zwiększone do wysokości niezbędnych wydatków dla MGOPS, zwiększenia subwencji rekompensującej tj. w działach, rozdziałach oraz paragrafach wyszczególnionych w załączniku nr 1 w tym na:

- zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej (zaplanowano w wysokości 60 000 zł., a otrzymano w kwocie 70 254 zł.) w wysokości 10 254 zł - pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-22/2004 z dnia 25.05.2005 r.

2. Zwiększenia wydatków budżetu gminy i miasta.

Wydatki zwiększono w działach, rozdziałach oraz paragrafach, wyszczególnionych w załączniku nr 2 tj:

- dla MGOPS w Mirosławcu na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w rozdziale 85212 w łącznej kwocie 12 571 zł.

- w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziała 75095 - Pozostała działalność o kwotę 10 254 zł na dofinansowanie wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz zakup usług pozostałych.

3. W ramach przemieszczenia planu wydatków (załącznik nr 3) zwiększono ze środków subwencji oświatowej dotację dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu z przeznaczeniem na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli tj. na :

- dopłaty do czesnego (zgodnie z decyzją Komisji - pismo nr OSW.1227-1/2004 z dnia 27.04.2004) w kwocie 3 010 zł.

- dofinansowanie pozostałych form doskonalenia zawodowego nauczycieli (środki wyodrębnione do dyspozycji Dyrektora) w kwocie 412 zł.

Plan przychodów i kosztów Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu ( po zmianach) zawiera załącznik nr 4.

4. Zmiana załącznik nr 11 a związany jest z przemieszczeniem środków między poszczególnymi paragrafami w celu sfinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niżej wyszczególnionych wydatków:

- zakupu wagi na składowisko odpadów w kwocie 7 564 zł. (§ 6120)

- montażu, elektroniki i legalizacji wagi w kwocie 16 300 zł. (§ 6120)

- sporządzenia planu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami w kwocie 15 000 zł. (§ 4300)

Szczegółowy plan finansowy GFOŚiGW w Mirosławcu ( po zmianach ) stanowi załącznik nr 5.

5. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wynika z korekty planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania na 30.06.2004 r. (załącznik nr 3) tj:

- przeniesienie wydatków w kwocie 12 358 zł., w tym dotacji dla Przedszkola Samorządowego 3 422 zł.