UCHWAŁA NR XXXV/192/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławic na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXV/192/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławic na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.), art. 109 i 112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr 15 poz. 148 ze zmian.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 63 909 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 123 909 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Traci moc załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/173/2005 z dnia 31 maja 2005 r. ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3.

§ 4. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 126 167 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 12 "a" do uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/157/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. "Szczegółowy plan funduszu celowego na 2005 r." nadając mu nowe brzmienie jak w załączniku nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/173/2005 z dnia 31 maja 2005 r. "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r."

§ 7. Ustala się "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r." stanowiący załącznik nr 6.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 12 372 331zł. w tym: na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 1 699 235 zł.

b) wydatkami w kwocie 11 918 147 zł. w tym: na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 1 699 235 zł.

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 454 184 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2005 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/192/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2005 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 073
	01095		Pozostała działalność	38 073
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji  gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 555
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji  gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 518
710			Działalność usługowa	4 880
	71095		Pozostała działalność	4 880
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 880
801			Oświata i wychowanie	20 956
	80101		Szkoły podstawowe	20 956
			Zespół Szkół w Mirosławcu	18 048
		0830	Wpływy z usług	7 287

		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	10 761
			Zespół Szkół w Piecniku	2 908
		0830	Wpływy z usług	1 685
		0970	Wpływy z różnych dochodów	413
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	810
OGÓŁEM				63 909

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/192/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2005 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	4 880
	71095		Pozostała działalność	4 880
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880
801			Oświata i wychowanie	20 956
	80101		Szkoły podstawowe	20 956
			Zespół Szkół w Mirosławcu	18 048
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 048
			Zespół Szkół w Piecniku	2 908
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908
851			Ochrona zdrowia	34 800
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	34 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	38 073

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 073
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 073
926			Kultura fizyczna i sport	25 200
	92601		Obiekty sportowe	25 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200
OGÓŁEM				123 909

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/192/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2005 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2005 r.

Wyszczególnieni	Przychody	Rozchody
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu GiM, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	430 000
Spłaty rat kredytów, z tego:		884 184
kredytu w BGŻ Wałcz		112 500
kredytu w SBL Złotów O/Mirosławiec		325 800
kredytu w BOŚ Koszalin		445 884
RAZEM	430 000	884 184
Nadwyżka budżetowa		454 184

Zestawienie budżetu na 2005 r.

Dochody budżetu	12 372 331
Przychody budżetu	430 000
RAZEM	12 802 331
Wydatki budżetu	11 918 147

Rozchody Budżetu	884 184
RAZEM	12 802 331

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/192/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2005 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	221	221
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221	221
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		221
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221
801			Oświata i wychowanie	67 214	67 214
	80101		Szkoły podstawowe	21 024	67 214
			Zespół Szkół w Piecniku	21 024	67 214
		3020	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń		3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 256
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy		824

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 024
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 024
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 190
		3020	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 256
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 732	58 732
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		19 632
		4300	Zakup usług pozostałych		19 632
	90095		Pozostała działalność	58 732	39 100
		4270	Zakup usług remontowych		35 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 100

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 632
OGÓŁEM				126 167	126 167

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/192/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2005 r.

Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2005 r.

Poz. / §	Treść	Kwota
I	Stan funduszu na początek roku	19 566
1	Środki pieniężne	19 566
2	Należności
3	Zobowiązania
II	Przychody	23 500
	Wpływy z różnych opłat	22 000
069	Wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	22 000
092	Pozostałe odsetki	1 500
	Odsetki bankowe	1 500
III	Wydatki
1	Wydatki bieżące (własne) w tym:	38 100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000
4210	Zakup materiałów	8 000

4300	Zakup usług pozostałych	100
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	15 000
2	Dotacje celowe
IV	Stan funduszu na koniec roku	4 966
1	Środki pieniężne	4 966
2	Należności
3	Zobowiązania

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 63 909 zł. z tego:

1. Zwrot poniesionych całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji (49,98%) na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jabłonowie - 38 073 zł. z tego:

- środki krajowe - 9 518 zł.

- środki pochodzące z UE - 28 555 zł.

2. Dochody uzyskane z niewygasających wydatków na opłacenie "Strategii rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec" w kwocie 4 880 zł.

3. Dochody własne uzyskane przez Zespół Szkół w Mirosławcu do czasu utworzenia rachunku dochodów własnych w kwocie 18 048 zł.

4. Dochody własne uzyskane przez Zespół Szkół w Piecniku do czasu utworzenia rachunku dochodów własnych w kwocie 2 908 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 123 909 zł z przeznaczeniem na:

1. Wykonanie strategii rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdział 71095, § 4300) w kwocie 4 880 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia - Zespół Szkół w Mirosławcu (rozdział 80101, §4210) w kwocie 18 048 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia - Zespól Szkół w Piecniku (rozdział 80101, § 4100) w kwocie 2 908 zł.

4. Modernizację pomieszczeń budynku przychodni dla potrzeb MGOPS (rozdział 85121, § 6050) w kwocie 34 800 zł.

5. Modernizację świetlicy w Próchnowie (w tym remont dachu) ( rozdział 92109, § 6050) w kwocie 38 073 zł.

6. Budowę boiska do piłki koszykowej w Mirosławcu (rozdział 92601, § 6050) w kwocie 25 200 zł.

Przemieszczenie wydatków w kwocie 126 167 zł.

1. Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 221 zł. (rozdział 75023, § 4210) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu programu do USC.

2. Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21 024 zł. (rozdział 80101, § 4210) z przeznaczeniem na wymianę okien w starej części szkoły w Zespole Szkół w Piecniku.

3. Przemieszczenie planu z rozdziału 80101 (nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej) na rozdział 80103 w kwocie 46 190 zł.

4. Zmniejszenie wydatków na oczyszczanie miast i wsi o kwotę 19 632 zł. (rozdział 90003, § 4300) z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw w Mirosławcu Górnym.

5. Zmniejszenie wydatków na remont chodnika ul. Nowa o kwotę 35 000 zł. (rozdział 90095, § 4270) z przeznaczeniem na modernizację chodnika ul. Nowa.

6. Zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 4 100 zł. (rozdział 90095, § 4300) z przeznaczeniem na opłacenie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków.

Zmiana planu limitów inwestycyjnych na 2005 r.

1. Zmniejszenie limitu wydatków na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o kwotę 8 165 zł. Łączny limit wydatków (po korekcie) na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej (rozdział 60016) wynosić będzie 480 242 zł.

2. Zwiększenie limitu wydatków na wykonanie chodnika i drogi przy ul. parkowej o kwotę 8 165 zł. Łączny nakład (po korekcie) na wykonanie chodnika i drogi ul. parkowa (rozdział 60016) wynosić będzie 33 165 zł.

3. Zwiększenie limitu wydatków na zakup programu do USC (rozdział 75023) o kwotę 221 zł. Łączny limit wydatków na zakup programu do USC wynosić będzie 3 721 zł.

4. Zwiększenie limitu wydatków o wymianę okien w starej części szkoły (Zespół Szkół w Piecniku) (rozdział 80101) o kwotę 21 024 zł.

5. Modernizację pomieszczeń budynku przychodni dla potrzeb MGOPS (rozdział 85121) w kwocie 34 800 zł.

6. Zwiększenie limitu wydatków na modernizację chodnika ul. Nowa (rozdział 90095) o kwotę 35 000 zł.

7. Zwiększenie limitu wydatków na opłacenie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków (rozdział 90095) o kwotę 4 100 zł.

8. Zwiększenie limitu wydatków na urządzenie placu zabaw w Mirosławcu Górnym (rozdział 90095) o kwotę 19 632 zł.

9. Zwiększenie limitu wydatków na remont świetlicy w Próchnowie (w tym remont dachu) ( rozdział 92109) o kwotę 38 073 zł.

10. Budowę boiska do piłki koszykowej w Mirosławcu (rozdział 92601) w kwocie 25 200 zł.

Ogółem wzrost limitu wydatków inwestycyjnych 178 050 zł. tj. do kwoty 1 143 957 zł.