UCHWAŁA NR XLII/349/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.
Dz.Urz.Woj.Zachpom.2018 r. poz.3120
UCHWAŁA NR XLII/349/2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 52.805,44 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 295.668,44 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 344.956,46 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/325/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 28.825.030,23 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.055.818,79 zł,
b) wydatkami w kwocie 29.176.313,87 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.055.818,79 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 351.283,64 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/349/2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/349/2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/349/2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/349/2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/349/2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 52.805,44 zł z tytułu:
- zrealizowanych dochodów z odszkodowania za wybite szyby na przystanku autobusowym w Toporzyku (rozdział 60004 § 0950) w kwocie 800,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830, 0870, 0940, 0960) ogółem w kwocie 7.066,00 zł,
- zrealizowanych dochodów z odszkodowania za uszkodzoną lampę oświetlenia drogowego na ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (rozdział 90015 § 0950) w kwocie 7.805,00 zł,
- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) w kwocie ogółem 37.134,44 zł,
- zrealizowanych dochodów ze sprzedaży działek stanowiących drogi nie ujętych w planie finansowym rozdziału 60016 § 0770 i aktualizacja planu (przemieszczenie z rozdziału 01095 i z rozdziału 70005 - w § 0770) ogółem w kwocie 97.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 295.668,44 zł z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2017, których termin wydatkowania upływa w dniu 30.06.2018 r. ogółem w kwocie 161.206,00 zł związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych na poniższe zadania inwestycyjne:
1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Wałecki - zadanie kontynuowane (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 40.393,00 zł,
2. przebudowa ul. Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Mirosławcu - zadanie kontynuowane (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 44.000,00 zł,
3. budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo - zadanie kontynuowane (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 16.000,00 zł,
4. przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne - zadanie kontynuowane (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 3.101,00 zł,
5. przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium - zadanie kontynuowane - (rozdział 71035 § 6050) w kwocie 10.332,00 zł,
6. budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo - zadanie kontynuowane - (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 10.000,00 zł,
7. przebudowa układu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Próchnowie wraz z przebudową instalacji wewnętrznych - zadanie kontynuowane - (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 1.845,00 zł,
8. budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie kontynuowane - (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 30.000,00 zł,
9. rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z instalacją przeznaczoną do zasilania organizowanych imprez - zadanie kontynuowane - (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 5.535,00 zł,
- zakup usług remontowych - przystanki autobusowe (rozdział 60004 § 4270) w kwocie 800,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie Mirosławca" - środki zostaną przeznaczone na wymianę kamery na bloku przy ul. Wolności 22 oraz na zainstalowanie kamery w nowym punkcie na Placu Wolności 4 (rozdział 75495 § 6050) w kwocie 13.899,00 zł,
- zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów (rozdział 80101 §§ 4210, 4260, 4530) ogółem w kwocie 7.066,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie - środki ochrony środowiska - (rozdział 90004 § 4300) o kwotę 37.134,44 zł,
- zakup usług remontowych związanych z oświetleniem placów i dróg (rozdział 90015 § 4270) w kwocie 7.805,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Budowa siłowni pod chmurką w Piecniku„ - dokumentacja, zakup urządzeń i materiałów - (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 15.758,00 zł,
- realizację kolejnego etapu zadania pn. "Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania - Odkrywamy historię - zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)„ - dokumentacja i roboty (rozdział 92120 § 6580) w kwocie 52.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 344.956,46 zł z tego na:
- zakup materiałów do ustawienia tablic informacyjnych w ramach zadań związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi (rozdział 01010 § 4210) w kwocie 177,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Wałecki (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 407,00 zł,
- zakup usług remontowych - drogi gminne (rozdział 60016 § 4270) w kwocie 5.363,00 zł,
- zabezpieczenie środków na przygotowanie Studium Wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WZ na zadanie pn. "Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo" wspólnie z gminami; Drawno, Drawsko Pomorskie, Czaplinek, Złocieniec i Lokalną Organizacja Turystyczną "Wokół Drawy„ jako grupy partnerskiej (rozdział 63095 § 4300) w kwocie 10.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2017, których termin wydatkowania upływa w dniu 30.06.2018 r. związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec (rozdział 71004 § 4300) w kwocie 48.800,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012 §§ 4300, 4520) ogółem w kwocie 1.371,00 zł,
- zakup usług opracowania procedur dotyczących wdrożenia Mechanizmu Podzielonej Płatności w gminie (rozdział 75095 § 4300) w kwocie 5.535,00 zł,
- zabezpieczenie środków na ubezpieczenie samochodu strażackiego Mercedes Benz - składka OC, AC i NNW (rozdział 75412 § 4430) ogółem w kwocie 3.500,00 zł,
- uaktualnienie planu finansowego w jednostkach realizujących program RPO WZ - Kontrakt Samorządowy - działania porządkowe po podpisanych umowach (rozdział 80101) ogółem w kwocie 224.321,46 zł, z tego;
1. przemieszczenia w ramach projektu pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych"
a) w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ogółem w kwocie 208.391,50 zł,
2. przemieszczenia w ramach projektu pn. "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach w GiM Mirosławiec"
a) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu ogółem w kwocie 11.570,17 zł,
b) w Szkole Podstawowej w Piecniku ogółem w kwocie 4.359,79 zł,
- dokonanie zmian w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu między działami 852 i 855 ogółem w kwocie 15.082,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych - naprawa kanalizacji deszczowej (rozdział 90001 § 4270) w kwocie 8.800,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie - (rozdział 90004 §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie 10.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej - oświetlenie placów i dróg (rozdział 90015 § 4260) w kwocie 2.100,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup materiałów i usług do bieżącej naprawy chodników (rozdział 90095 §§ 4210, 4270) ogółem w kwocie 6.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na opracowanie Planu Ochrony Środowiska na lata 2018-2022 (rozdział 90095 § 4300) ogółem w kwocie 3.500,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 242.863,00 zł do kwoty 2.052.412,72 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 4.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech |