Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

UCHWAŁA NR V/   /2024
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 25 września 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 420.162,04 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 656.625,04 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 49.481,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr IV/32/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2024r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr IV/32/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2024r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 5.
§ 6. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2024r. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 6.
§ 7. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr IV/32/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2024r. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik nr 7.
§ 8. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr IV/32/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2024r. Ustala się plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PRF Polski Ład w Gminie Mirosławiec na 2024r., stanowiący załącznik nr 8.
§ 9. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr IV/32/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2024r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 9.
§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 45.494.119,47 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.997.881,38 zł,
b) wydatkami w kwocie 49.778.102,25 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.997.881,38 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 4.283.982,78 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 141.780,30 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w wysokości 693.767,42 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 3.448.435,06 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/   /2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 25 września 2024 r.
Zmniejszenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 301.006,81 zł, z tytułu ;
- zrealizowanych dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności (działania porządkowe planu) działek rolnych, gruntów i lokali mieszkalnych  (rozdziały 01095, 60016, 70007 § 0770), zwiększenie ogółem w kwocie 43.500,00 zł,
- zrealizowanych dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich (rozdział 02095 § 0750), w kwocie 11.298,00 zł,
- zrealizowanych dochodów ze zwrotu rekompensaty za rok ubiegły w zakresie publicznego transportu zbiorowego (rozdział 60004 § 0970), w kwocie 4.042,00 zł,
- zrealizowanych dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego (rozdział 60016 § 0620), w kwocie 19.000,00 zł,
- zrealizowanych dochodów z najmu lokali i dzierżawy gruntów (rozdział 70005 § 0750), w kwocie 58.000,00 zł,
- zrealizowanych wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdział 70005 § 0760), w kwocie 313,00 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną i paliwo gazowe (rozdział 70005 § 0970), w kwocie 16.200,00 zł,
- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdział 75618 § 0270), w kwocie 15.028,20 zł,
- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (rozdział 75814 § 0920), w kwocie 30.000,00 zł,
- zrealizowanych dochodów Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830, 0960, 0970), ogółem w kwocie 8.209,00 zł,
- zrealizowanych dochodów Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0690, 0940, 0950), ogółem w kwocie 20.131,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych, z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2024, poz. 303 ze zm.)  (rozdział 85395 § 2180), w kwocie 26,86 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (działania porządkowe)  (rozdział 85501 §§ 0920, 0940), ogółem w kwocie 11.000,00 zł,
- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920), ogółem w kwocie 258,75 zł,
- zrealizowanych dochodów za dzierżawę gruntów gminnych (czynsz dzierżawny) (rozdział 90026 § 0750), w kwocie 34.000,00 zł,
- wpływu dofinansowania "Granty Sołeckie 2024" z przeznaczeniem na - Energia Orle i Plac zabaw w Próchnowie (rozdział 90095 § 6300), ogółem w kwocie 30.000,00 zł.
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 721.168,85 zł, z tytułu ;
- odpłatnego nabycia prawa własności (działania porządkowe planu) działek budowlanych i lokali mieszkalnych  (rozdział 70005 § 0770), zmniejszenie w kwocie 43.500,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach" działania porządkowe; zmniejszenie środków po aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych. Zmiana terminu wykonania robót w ramach I etapu z września 2024r. na przełom styczeń/luty 2025r. Promesa nr 01/2021/8357/PolskiLad na kwotę 1.500.000,00 zł do realizacji w 2025r. (rozdział 75816 § 6370), zmniejszenie w 2024r. w kwocie 666.668,85 zł,
 - zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (działania porządkowe)  (rozdział 85502 §§ 0920, 0940), ogółem w kwocie 11.000,00 zł,
Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie 420.162,04 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  160.783,81 zł z przeznaczeniem na;
- dotację dla Powiatu Wałeckiego na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Remont i modernizacja drogi powiatowej nr 1984Z na odcinku Mirosławiec - granica powiatu" (rozdział 60014 § 6300), w kwocie 40.000,00 zł,
- zadanie pn. "Termomodernizacja części budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu" - zwiększenie środków na dokumentację (rozdział 75023 § 6050), w kwocie 19.680,00 zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP (rozdział 75412 §§ 3030, 4210), ogółem w kwocie 34.000,00 zł,
- zadanie pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu" - wzrost wynagrodzenia za wykonanie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dodatkowych (rozdział 75412 § 6050), w kwocie 18.450,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu o zrealizowane dochody (rozdział 80101 §§ 4260, 4270), ogółem w kwocie 8.209,00 zł,
 - zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku o zrealizowane dochody (rozdział 80101 §§ 4210, 4240, 4270), ogółem w kwocie 20.131,00 zł,
- zakup usług pozostałych na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154 § 4300), w kwocie 15.028,20 zł,
- wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych, z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2024, poz. 303 ze zm.) (rozdział 85395 § 3110) ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w kwocie 26,86 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń do ZUW za lata ubiegłe, działania porządkowe (rozdział 85501 § 2910), w kwocie 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (ze środków ochrony środowiska) (rozdział 90004 § 4210) w kwocie 258,75 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 817.408,85 zł, z tytułu ;
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń do ZUW za lata ubiegłe, działania porządkowe (rozdział 85502 § 2910), w kwocie 5.000,00 zł,
- środków własnych na realizację zadania pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach" działania porządkowe; zmniejszenie środków w 2024r. i zwiększenie na 2025r. na nadzór inwestorski w kwocie 50.430,00 zł i na roboty w kwocie 95.310,00 zł (rozdział 92109 § 6050), zmniejszenie w 2024r. ogółem w kwocie 145.740,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach" działania porządkowe; zmniejszenie środków po aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych. Zmiana terminu wykonania I etapu robót z września 2024r. na przełom styczeń/luty 2025r.  (rozdział 92109 § 6370), zmniejszenie w 2024r. w kwocie 666.668,85 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 656.625,04 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 2.    
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 25 września 2024r. ogółem w kwocie 49.481,00 zł, z przeznaczeniem na;
- zakup usług pozostałych - (rozdział 71035 § 4300) w kwocie 12.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP - „Bezpieczny Strażak 2024" dotacja na wkład własny dla OSP Mirosławiec (rozdział 75412 § 2820) w kwocie 2.481,00 zł,
 - zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia (ze środków ochrony środowiska) (rozdział 90004 § 4210) w kwocie 20.000,00 zł,
- zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku (rozdział 90095  § 4300) w kwocie 15.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.    
Przychody i rozchody
Zmniejsza się przychody w kwocie 236.463,00 zł, do kwoty 4.981.557,78 zł, w tym;
w § 957 zmniejsza się plan przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych, o kwotę 236.463,00 zł do kwoty 4.146.010,06 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 4.