Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

UCHWAŁA NR III/   /2024
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 178.716,49 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 470.411,12 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 161.580,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2024r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2024r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 6.
§ 6. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2024r. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik nr 5.
§ 7. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2024r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 7.
§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 43.203.563,97 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.716.749,89 zł,
b) wydatkami w kwocie 49.082.734,00 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.716.749,89 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.879.170,03 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 141.780,30 zł,
- zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym 900.000,00 zł,

 - przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w wysokości 693.767,42 zł,
   - nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 4.143.622,31 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/   /2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 178.716,49 zł, z tytułu ;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i na koszty wypłacania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej w gminie, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2023r. poz.1722 ze zm.) zwrot nadpłaty (rozdział 40095 § 2180), zmniejszenie w kwocie 1.551,45 zł,
- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (rozdział 75814 § 0920), w kwocie 100.000,00 zł,
- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy (rozdział 75816 § 0920), w kwocie 36,15 zł,
- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75816 § 0970), w kwocie 22,87 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych, z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2024, poz. 303 ze zm.)  (rozdział 85395 § 2180), w kwocie 547,05 zł,
- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920), ogółem w kwocie 4.661,87 zł,
- zrealizowanych dochodów za dzierżawę gruntów gminnych (czynsz dzierżawny) (rozdział 90026 § 0750), w kwocie 75.000,00 zł.
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 178.716,49 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  470.411,12 zł z przeznaczeniem na;
- wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i koszty jego wypłacania w wysokości 2% kwoty wypłacanej gminie, z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2023 poz.1772 ze zm.) nadpłata środków za marzec z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozdział 40095 §§ 2970, 4010, 4110, 4120), zmniejszenie ogółem w kwocie 1.551,45 zł,
- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów związanych z niewydatkowaniem środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2023, których termin płatności upływa 28 czerwca 2024r. ogółem w wysokości 163.003,00 zł, na poniższe zadania;
1.  Przebudowa drogi gminnej w Piecniku - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050), w kwocie 30.750,00 zł,
2. Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Parkowej i Orlej w Mirosławcu - dokumentacja, roboty (rozdział 60016 § 6050), w kwocie 80.073,00 zł,
3. Przebudowa ul. Parkowej w Mirosławcu - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050), w kwocie 20.000,00 zł,
4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - dokumentacja (rozdział 71004 § 4300), w kwocie 12.500,00 zł,
5. Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach - dokumentacja (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 19.680,00 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (chodnik przy działce nr 50/67)", zwiększenie o odsetki z RFIL (rozdział 60017 § 6100) w kwocie 22,87 zł,
- nowe zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja pomostu nad jeziorem Kosiakowo w ramach zadania pn. "Pojezierze Atrakcji" - pomosty, wiaty przystankowo - rekreacyjne w Gminie Mirosławiec", środki własne - dokumentacja projektowa (rozdział 63095 § 6050) w kwocie 40.000,00 zł,
- zadanie pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu" - roboty dodatkowe (rozdział 75412 § 6050) w kwocie 45.000,00 zł,
- przeprowadzenie prac remontowych w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu tj., odnowienie podłogi sportowej drewnianej z parkietu w sali gimnastycznej i w pomieszczeniach dwóch sal korekcyjnych (rozdział 80101 § 4270), w kwocie 75.000,00 zł,
- wydatki bieżące na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Mirosławcu z odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy (rozdział 80195 § 4860), w kwocie 41,78 zł,
- wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych, z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2024, poz. 303 ze zm.) (rozdział 85395 § 3110) ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w kwocie 547,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (ze środków ochrony środowiska) (rozdział 90004 § 4210) w kwocie 4.661,87 zł,
- zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Próchnowo" w związku z opublikowaną listą laureatów konkursu "Granty Sołeckie 2024", z dofinansowaniem w kwocie 15.000,00 zł, wkład własny kwalifikowalny w kocie 887,00 zł i środki własne niekwalifikowalne w kwocie 6.150,00 zł na dokumentację projektową (rozdział 90095 § 60500) ogółem w kwocie 22.038,00 zł,
- zadanie pn. "Energia Orle: Transformacja Przestrzeni w Zdrowe Miejsce Spotkań" w związku z opublikowaną listą laureatów konkursu "Granty Sołeckie 2024", z dofinansowaniem w kwocie 15.000,00 zł, wkład własny kwalifikowalny w kocie 498,00 zł i środki własne niekwalifikowalne w kwocie 6.150,00 zł na dokumentację projektową (rozdział 90095 § 60500) ogółem w kwocie 21.648,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na realizację zadania pn. "Festiwal Żubra 2024"  (rozdział 92109  § 2800) w kwocie 100.000,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 470.411,12 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 2.    
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 czerwca 2024r. ogółem w kwocie 161,580,00 zł, z przeznaczeniem na;
  - wydatki bieżące Sołectwa Łowicz Wałecki i Sołectwa Hanki wg dyspozycji Sołtysów (rozdziały 75095, 90004 §§ 4210, 4270, 4300) ogółem w kwocie 2.140,00 zł,
   - realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 objętego dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020 w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" zadania pn. "Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu" z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 101.514,00 zł (rozdział 90095 §§ 6058, 6059) ogółem w kwocie 157.440,00 zł,
- dotację celową z budżetu, udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadania organizacji regat na terenie Gminy Mirosławiec do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdział 92605  § 2360) w kwocie 2.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.    
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody w kwocie 291.694,63 zł, do kwoty 6.576.745,03 zł, w tym;
- w § 905 zwiększa się plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o kwotę 5,63 zł do kwoty 693.767,42 zł,
- w § 950 zwiększa się plan przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 291.689,00 zł do kwoty 473.371,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 4.