Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2023 rok
UCHWAŁA NR L/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2023 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 37.632.955,63 zł, w tym:
- dochody bieżące 27.978.908,35 zł,
- dochody majątkowe 9.654.047,28 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 42.728.303,57 zł, w tym:
- wydatki bieżące 30.109.419,16 zł,
- wydatki majątkowe 12.618.884,41 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 5.095.347,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 381.136,80zł,
- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
w kwocie 2.583.700,33 zł.
§ 4. Ustala się planowane:
- przychody budżetu w wysokości 5.742.922,94 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 647.575,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 415.000,00 zł,
- celową w wysokości 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6, w ramach pozostałych wydatków w wysokości 34.244,00 zł.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na;
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 , do wysokości kwot w nich określonych.
§ 10. Ustala się dotacje:
1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 1.204.171,00 zł,
- celowe, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 3.000,00 zł,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- celowe, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości 152.000,00 zł,
- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości 46.800,00 zł.
§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 645.055,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 645.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.141.657,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 2.141.657,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 133.332,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 130.607,00 zł i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 14. Ustala się przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 381.136,80 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 381.136,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mirosławiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze;
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000,00 zł.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy Mirosławiec.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.