Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1 ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 231.029,50 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 231.029,50 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 278.549,50 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę 10.658,00 zł.
§ 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu o kwotę 2.933,00 zł.
§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. „Festiwal Żubra 2019 w wysokości 150.000,00 zł.
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 27.157.686,33 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.529.874,18 zł,
b) wydatkami w kwocie 30.431.944,92 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.529.874,18 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.274.258,59 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  231.029,50 zł z tytułu;
- zrealizowanych dochodów w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 jako refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie„ (rozdział 01010 § 6258) w kwocie 154.965,00 zł,
- dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku  (rozdział 80101 §§ 0750, 0970) ogółem w kwocie 4.481,00 zł,
- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie -środki ochrony środowiska - (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w kwocie 71.583,50 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  231.029,50 zł z przeznaczeniem na:
- sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej"  (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 11.685,00 zł,
- zwiększenie wydatków budżetu gminy jako rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rozdział 75818 § 6800) w wysokości 76.497,40 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków z tytułu planowanych dochodów Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80104 §§ 4010, 4300) ogółem w kwocie 4.481,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie realizowane przez Samorządowe Przedszkole "Słoneczko„ w Mirosławcu pn. ”Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko„ w Mirosławcu"  (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 13.530,00 zł,
-  zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie - środki ochrony środowiska - (rozdział 90004 § 4300) w kwocie 65.383,50 zł,
- sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Mirosławiec - środki ochrony środowiska - (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 6.200,00 zł,
- wyrównanie wkładu niepieniężnego wkładem pieniężnym nowych udziałów do spółki ZECWiK, w związku z przekazaniem aportu rzeczowego - dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Wałecki" i na zwiększenie wydatków na podatek VAT od wniesionego aportu (rozdział 90095 §§ 4530, 6030) ogółem w kwocie 9.536,60 zł,
-  wykonanie systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego budynku przy zadaniu pn. "Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu" (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 43.716,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 maja 2019r. ogółem w kwocie 278.549,50 zł, z tego na;
- zakup usług wywozu odpadów komunalnych z plaż; nad jeziorem Kosiakowo, plaży w Łowiczu Wałeckim oraz w miejscowości Drzewoszewo (rozdział 63095 § 4300) w kwocie 4.500,00 zł,
- zabezpieczenie środków na naprawę pokrycia dachowego oraz wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu (rozdział 70005 § 4270) w kwocie 35.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług (rozdział 80195 § 4300) w wysokości 65.383,50 zł,
- zabezpieczenie środków na stypendia dla uczniów w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 85416 § 3240) w wysokości 1.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług wymiany akumulatorów zasilających lampę solarną we wsi Hanki (rozdział 90015 § 4300) w kwocie 3.075,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań statutowych dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2480) o kwotę 10.658,00 zł,
- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. „Festiwal Żubra 2019 (rozdział 92109 § 2800) w wysokości 150.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań statutowych dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu (rozdział 92116 § 2480) o kwotę 2.933,00 zł,
- zabezpieczenie środków na bieżące naprawy obiektów sportowych (rozdział 92601 § 4270) w wysokości 6.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.